原油期货市场是世界上具流动性和波动性的金融市场之一,吸引了大批投资者的关注。与基本面分析不同,技术分析主要基于历史价格和成交量数据,依据图表和性能参数预知未来市场价格。针对原油期货投资者而言,把握技术分析技能可以帮助他们更好地把握市场的短期波动,制订更科学的交易策略。ATFX将详解原油期货投资常见的技术分析方式,协助投资者提升买卖水准。
1、技术分析的原理
1.市场行为反映一切:
技术分析的关键假设是,价格市场早已体现了全部已知数据,包含供求关系、国际局势、政策调整等。因而,通过对比价格数据图,用户可捕获市场的结构趋势和情绪变化。
2.价格以趋势方法演变:
原油价格不是随机波动的,而是一定的趋势下发展的。技术分析觉得,价格一般会沿着一定的方向移动,直到遇到阻力或支持,并发生旋转。投资者能够通过识别这些趋势来提前布局交易机会。
3.历史一般会重演:
技术分析重视市场参加者行为有一定的规律性,历史上的价格趋势往往会在相似的市场环境里再次出现。根据历史图表的研究,用户可寻找一些常见的价格方式和规则特点,随后预测未来的市场趋势。
二、常见的技术分析工具
1.趋势线及通道:
趋势线:趋势线是最简单、最好的技术分析工具之一。通过连接两个或两个以上的价格底点(上升趋势)或更高(下跌趋势),用户可制作趋势线,以帮助区别市场方位。当价格上升趋势线时,它往往意味着趋势的反转。
方式:某些情况下,价格会到两根平行趋势线中间起伏,形成一个价格方式。用户可以根据平台的上下界限进行销售操作,如在方式下边缘选购,在渠道上边缘销售。
2.移动平均线(MA):
移动平均线简易(SMA):SMA通过计算以往N个周期均值收盘价来调节价格。常见的周期包含5天、10天、50天、100天和200天。SMA能够帮助投资者鉴别市场的长期趋势,并成为交易信号的参考。
指数移动平均线(EMA):与SMA不同,EMA授于近期更高价格的权重,可以更快地体现市场状况。用户可以根据短期移动平均线或长期移动平均线的交叉来决定交易时间。
3.布林带(BollingerBands):
布林带:布林带由上轨、中轨和下轨三条线构成。中轨一般为20日移动平均线,上轨和下轨是中轨加减两倍的标准差。布林带能够帮助投资者鉴别市场超买或超卖。当价格碰触路轨时,可能说明市场处在超买情况,存有调节风险;当价格碰触路轨时,可能说明市场处在超卖情况,有机会反跳。
4.指数相对强弱(RSI):
RSI:RSI是考虑市场超买或超卖的技术指标,价值范围为0至100。一般来说,当RSI超出70时,说明市场可能超买,投资者应警惕调节风险;当RSI低于30时,说明市场可能超卖,用户可考虑逢低买入。但是,RSI只是一个相对指标,投资者必须结合其他技术分析工具进行充分考虑。
5.MACD(指数平滑异同移动平均线):
MACD:MACD由两个(DIF和DIF和两个)构成DEA)与柱形图产生指标。DIF是快速移动平均线与慢速移动平均线中间的误差,DEA是DIF的再光洁。MACD柱形图也显示了DIF和DEA之间的差别。当DIF穿越DEA时,造成“金叉”,可能是买入信号;相反,当DIF穿越DEA时,造成“死叉”,可能是卖出信号。此外,MACD还可以通过改变柱形图来判定市场动能。比如,当柱形图从负值变成恰当时,往往意味着上升趋势的开端。
6.K线图及形态分析:
K线图:K线图是技术分析中最常用的图表形式,每条K线代表开盘价、收盘价、最高价和最低价。认真观察K线构造,用户可捕获市场的短期情绪变化。
传统样子:K线图中的一些传统样子,如头肩顶、双底、三角形等,通常意味着市场旋转或持续。投资者要了解如何识别这类样子,并结合其他性能参数开展充分考虑。
三、成交量分析
1.成交量与价格的关系:
成交量是衡量市场活动的关键因素,体现了买卖双方的能量较为。当价格增涨随成交量放大时,说明市场买进强悍,上升趋势有望继续;相反,当价格下挫随成交量放大时,说明市场销售压力较大,下跌趋势可能加重。
成交量转变还可以帮助投资者明确趋势的转变。
2.成交量指标:
OBV(动能潮指标):OBV是市场动能指标的总日成交量。当OBV和价格同时上涨时,说明市场动能充裕,上升趋势有望继续;当OBV与价格本末倒置时,往往意味着趋势的反转。
四、风险管控和心理准备
1.合理设置止损:
在原油期货市场中,合理的风险管理至关重要。投资者需在每笔交易前设定明确的止损线,当价格市场向欠佳方位变化时自动退出头寸,以限制更多的危害。止损线设置应基于技术分析和市场状况,以避免过于激进或传统。
2.仓位管理:
根据自身风险承受度和市场状况,合理控制仓位。一般来说,每笔交易资产比例不能超过总资金5%%,不要过分集中在某一合同或某一时间段。
3.心理准备:
原油期货市场变化较大,投资者容易受市场情绪的影响,作出冲动决策。因而,保持理性和深入的市场变化趋势是很重要的。投资者应防止盲目从众,坚守自己的交易计划,不受短期波动的影响。
技术分析是原油期货投资不可缺少的一部分,能够帮助投资者更好地把握市场的短期波动,抓住交易机会。根据使用趋势线、移动平均线、布林带、RSI、MACD等技术工具,融合成交量剖析,用户可更有效的区别市场的方向和动能。但技术分析并非全能,投资者还应根据基本前提开展充分考虑,制定合理的交易策略。希望本文能帮助读者更好的了解原油期货投入的技术分析方式,为决策提供有价值的参照。新手投资者和高级市场参加者都能够把握技术分析工具,根据自身的风险承受度和投资目的进行平稳的投资回报。